平成１7年度 財務に関する資料
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（単位：円) |
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科 目
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予 算 額
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決 算 額
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差 異
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備 考
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T．収入の部
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１．基本財産運用収入 |
45,000 |
3,015 |
41,985 |
預金利息 |
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２．寄付金収入 |
2,000,000
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
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３．雑収入 |
1000 |
257 |
743 |
預金利息 |
| ４．基本財産預金取崩収入 基本財産預金取崩収入 |
40,000,000 |
40,000,000
40,000,000 |
0
0 |
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５．その他の収入 |
17,500,0000
17,500,0000 |
179,685,000
179,685,000 |
△4,685,000
△4,685,000 |
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| 当期収入合計（A) |
217,046,000
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221,688,272
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△4,685,000
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| 前期繰越収支差額 |
2,170,894
|
2,170,894
|
0
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収入合計（B)
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219,216,894
|
223,859,166
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△4,642,272
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U．支出の部
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||||
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１．事業費
事業費 |
12,200,000
12,200,000 |
11,581,027
11,581,027 |
618,973
618,973 |
0 |
| ２．管理費 |
9,846,000
|
8,604,945
|
1,241,055
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| 役職員手当 |
4,260,000
|
4,136,090
|
123,910
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役職員給与
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| 福利厚生費 |
240,000
|
24,000
|
216,000
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社保料等
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| 会議費 |
53,000
|
8,299
|
44,701
|
会議費
|
| 慶弔費 |
52,000
|
0
|
52,000
|
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| 旅費交通費 |
382,000
|
339,440
|
42,560
|
交通費
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| 通信運搬費 |
300,000
|
213,028
|
86,972
|
郵送料等
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| 備品費 |
52,000
|
0
|
52,000
|
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| 消耗品費 |
380,000
|
194,100
|
185,900
|
消耗品費
|
| 印刷製本費 |
50,000
|
9,000
|
41,000
|
印刷費用
|
| 光熱水料費 |
115,000
|
80,400
|
34,600
|
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| 賃借料 |
1,490,000
|
1,394,018
|
95,982
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家賃事務器等
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| 租税公課 |
20,000
|
1,500
|
18,500
|
租税
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| 雑役務費 |
1,600,000
|
1,447,430
|
152,570
|
業務委託等
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| 諸謝金 |
830,000
|
740,000
|
90,000
|
出席謝金
|
| 雑費 |
22,000
|
17,640
|
4,360
|
登記費用等
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| ３．その他の支出 |
175,000,000
|
179,685,000
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△4,685,000
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| 基本財産引当預金支出 |
102,500,000
|
76,500,000
|
26,000,000
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| 助成事業等基金引当支出 |
72,500,000
|
103,185,000
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△30,685,000
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| 当期支出合計（C) |
197,046,000
|
199,870,972
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△2,824,972
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| 当期収支差額（A)-(C) |
20,000,000
|
21,817,300
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△1,817,300
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次期繰越収支差額（B)-(C)
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22,170,894
|
23,988,194
|
△1,817,300
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