平成１５年度 財務に関する資料
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（単位：円) |
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科 目
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予 算
額
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決 算
額
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差 異
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備 考
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T．収入の部
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１．基本財産運用収入 |
112,000 |
84,030 |
27,970 |
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２．寄付金収入 |
1,800,0000 |
1,800,0000 |
0 |
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３．雑収入 |
1000 |
467 |
533 |
預金利息 |
| 当期収入小計 |
18,113,000
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18,084,497
|
28,503
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４．基本財産取崩収入 |
34,000,000 |
34,000,000 |
0 |
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| 当期収入合計（A) |
52,113,000
|
52,084,497
|
28,503
|
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| 前期繰越収支差額 |
1,851,941
|
1,851,941
|
0
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収入合計（B)
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53,964,941
|
53,936,438
|
28,503
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U．支出の部
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||||
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１．事業費
事業費 |
17,549,000
17,549,000 |
17,060,379 |
488,621 |
0 |
| ２．管理費 |
16,416,000
|
14,867,085m
|
1,548,915
|
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| 役職員手当 |
10,121,000
|
9,264,710
|
856,290
|
役職員給与
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| 福利厚生費 |
1,306,000
|
1,081,339
|
224,661
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社保料等
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| 会議費 |
137,000
|
49,031
|
87,969
|
会議費
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| 慶弔費 |
52,000
|
0
|
52,000
|
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| 旅費交通費 |
382,000
|
347,170
|
34,830
|
交通費
|
| 通信運搬費 |
360,000
|
394,492
|
△34,492
|
郵送料等
|
| 備品費 |
52,000
|
0
|
52,000
|
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| 消耗品費 |
525,000
|
521,940
|
3,060
|
消耗品費
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| 印刷製本費 |
158,000
|
20,580
|
137,420
|
印刷費用
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| 光熱水料費 |
126,000
|
0
|
126,000
|
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| 賃借料 |
1,800,000
|
1,696,513
|
103,487
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家賃事務器等
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| 租税公課 |
20,000
|
0
|
20,000
|
租税
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| 雑役務費 |
1,031,000
|
1,283,450
|
△252,450
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業務委託等
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| 諸謝金 |
220,000
|
95,000
|
125,000
|
出席謝金
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| 雑費 |
126,000
|
112,860
|
13,140
|
登記費用等
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| 当期支出合計（C) |
33,965,000
|
31,927,464
|
2,037,536
|
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| 当期収支差額（A)-(C) |
18,148,000
|
20,157,033
|
△2,009,033
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次期繰越収支差額（B)-(C)
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19,999,941
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22,008,974
|
△2,009,033
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