財務に関する資料

4,500,000
2,000,000
2,500,000

7,556,430
56,430
7,500,000

△　3,056,430
1,943,570
△　5,000,000

預金利息
株式配当

30,000,000
30,000,000

△　　　7,987
△　　　7,987

１．事業費
　　　事業費

17,250,000
17,250,000

18,813,023
18,813,023

△　1,563,023
△　1,563,023

17,250,000
10,260,000
940,000
990,000
240,000
960,000
750,000
720,000
380,000
360,000
1,260,000
20,000
0
240,000
30,000
100,000

15,977,062
9,708,701
73,340
659,851
313,309
640,830
371,144
951,228
26,145
113,400
1,146,600
1,000
1,268,811
376,656
55,020
271,027

1,272,938
551,299
866,660
330,149
△ 　　73,309
319,170
378,856
△ 　 231,228
353,855
246,600
113,400
19,000
△　1,268,811
△　　136,656
△　　25,020
△　　171,027

役職員給与

社保料等
会議費
交通費
通信費
消耗品
印刷費用
光熱費
家賃
租税
業務委託等
リース料等
振込料

次期繰越収支差額（B)-(C)

１．事業費
　　　研究開発等助成金
　　　国際交流助成金
　　　内藤泰春記念賞
　　　助成及び顕彰検討委員会
　　　研修会・セミナー等の費用
　　　会合準備費

8,000,000
3,000,000
1,000,000
1,800,000
3,250,000
200,000

14,100,000
1,900,000
647,565
517,392
1,648,066
0

△　6,100,000
1,100,000
352,435
1,282,608
1,601,934
200,000

期末正味財産合計額

82,157
3,285,160
10,000,000

25,000,000
200,000,000
225,000,000

212,438
10,000,000
80,680

228,074,199
225,000,000
(2,774,332)

　　　　負債及び正味財産合計

82,157
3,285,160
10,000,000

25,000,000
200,000,000
225,000,000

212,438
10,000,000
80,680

228,074,199
225,000,000
(2,774,332)

　　　　　　　負債及び正味財産合計

科　　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
Ⅰ．収入の部
１．基本財産運用収入　　　基本財産利息収入　　　基本財産配当金収入	4,500,000 2,000,000 2,500,000	7,556,430 56,430 7,500,000	△　3,056,430 1,943,570 △　5,000,000	預金利息株式配当
２．寄付金収入　　　寄付金収入	30,000,000 30,000,000	30,000,000 30,000,000	0 0
３．雑収入	0 0	7,987 7,987	△　　　7,987 △　　　7,987	預金利息
当期収入合計（A)	34,500,000	37,564,417	△　3,064,417
前期繰越収支差額	299,867	299,867	0
収入合計（B)	34,799,867	37,864,284	△　3,064,417

科　　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
Ⅱ．支出の部
１．事業費　　　事業費	17,250,000 17,250,000	18,813,023 18,813,023	△　1,563,023 △　1,563,023	0
２．管理費　　役職員手当　　退職給与手当金　　福利厚生費　　会議費　　旅費交通費　　通信運搬費　　消耗品費　　印刷製本費　　光熱水料費　　　賃借料　　租税公課　　雑役務費　　リース・保守料　　支払手数料　　雑費	17,250,000 10,260,000 940,000 990,000 240,000 960,000 750,000 720,000 380,000 360,000 1,260,000 20,000 0 240,000 30,000 100,000	15,977,062 9,708,701 73,340 659,851 313,309 640,830 371,144 951,228 26,145 113,400 1,146,600 1,000 1,268,811 376,656 55,020 271,027	1,272,938 551,299 866,660 330,149 △ 　　73,309 319,170 378,856 △ 　 231,228 353,855 246,600 113,400 19,000 △　1,268,811 △　　136,656 △　　25,020 △　　171,027	役職員給与社保料等会議費交通費通信費消耗品印刷費用光熱費家賃租税業務委託等リース料等振込料
当期支出合計（C)	34,500,000	34,790,085	△　　290,085
当期収支差額（A)-(C)	0	2,774,332	△　2,774,332
次期繰越収支差額（B)-(C)	299,867	3,074,199	△　2,774,332

科　　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
事業収入合計	0	0	0

Ⅰ．資産の部　１　流動資産　　　現　　金　　　普通預金　　　普通預金スーパー　　　　　流動資産合計	82,157 3,285,160 10,000,000	13,367,317
２　固定資産　　基本財産　　　基本財産有価証券　　　基本財産預金　　　　　基本財産合計　　　　　固定資産合計　　　　　資産合計	25,000,000 200,000,000 225,000,000	225,000,000	238,367,317
Ⅱ．負債の部　１　流動負債　　　未払金　　　前受金　　　預り金　　　　　流動負債合計　　　　　負債合計	212,438 10,000,000 80,680	10,293,118	10,293,118
Ⅲ．正味財産の部　　　　正味財産　　　（うち基本金）　　　（うち当期正味財産増額）			228,074,199 225,000,000 (2,774,332)
負債及び正味財産合計			238,367,317

Ⅰ．資産の部　１　流動資産　　　現　　金　　　普通預金　あさひ銀行赤坂支店　　　普通預金スーパーあさひ銀赤坂支店　　　　　流動資産合計	82,157 3,285,160 10,000,000	13,367,317
２　固定資産　　基本財産　　　基本財産有価証券　㈱NaITO株券　　　基本財産預金　　あさひ銀行赤坂支店　　　　　基本財産合計　　　　　固定資産合計　　　　　資産合計	25,000,000 200,000,000 225,000,000	225,000,000	238,367,317
Ⅱ．負債の部　１　流動負債　　　未払金　社会保険料他　　　前受金　前受寄付金（平成14～18年度）　　　預り金　源泉所得税　　　　　流動負債合計　　　　　負債合計	212,438 10,000,000 80,680	10,293,118	10,293,118
Ⅲ．正味財産の部　　　　　正味財産　　　　　（うち基本金）　　　　　（うち当期正味財産増額）			228,074,199 225,000,000 (2,774,332)
負債及び正味財産合計			238,367,317

事業費合計	17,250,000	18,813,023	△　1,563,023
当期事業収支差額	－17,250,000	△18,813,023	1,563,023